万 科Ａ: 万科企业股份有限公司关于“20万科06” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告

　　                   万科企业股份有限公司 关于“20 万科 06”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 证券代码：000002、299903、149142       证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 06                       公告编号：                           〈万〉2025-094    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 税）。    一、“20万科06”公司债券的基本情况 开发行公司债券（第三期）（品种二）                 。 选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付 息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率 的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登 记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总 额的本金。   （1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的 第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5 个计息 年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信 息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使 赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面 值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构 的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。 若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。   （2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期 债券存续期的第 5 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债 券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记 机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告， 将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期 债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面 利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变。   （3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息 日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券 第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机 构相关业务规则完成回售支付工作。 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）                             。   二、本期债券赎回的实施情况   公司已于 2025 年 5 月 8 日、5 月 22 日、6 月 5 日分别在深圳证 券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万科企业股份有限公司关于行 使“20 万科 06”公司债券发行人赎回选择权的公告》及 3 次提示性 公告，通知“20 万科 06”持有人有关本次赎回的事项。   截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的 本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将在资 金发放日划至投资者资金账户中。   本期债券将于 2025 年 6 月 19 日摘牌。   三、本期债券赎回影响   公司本期债券赎回金额为120,000万元，同时兑付利息金额为 司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。   四、咨询联系方式   联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦   联系人：肖哲   联系电话：0755-22198759   联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦   联系人：受托管理人项目组   联系电话：010-60838888   特此公告。                               万科企业股份有限公司                                  董事会                               二〇二五年六月十七日